RSI 지표 보는법

마지막 업데이트: 2022년 6월 6일 | 0개 댓글
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RSI? 꼬리가 길면 밟히는 법. 캔들 꼬리를 살랑살랑 흔드는 요즘 금융시장. 정복해버리자.

안녕하세요 트레이더 여러분. 토미 트레이딩 팀입니다.

오늘은 요즘 많은 트레이더들이 유용하게 사용하는 RSI와 해당 지표의 한계점에 RSI 지표 보는법 RSI 지표 보는법 대해서 알려드리겠습니다. 또한 본 한계점을 극복하기 위해 저희 개발팀이 최근에 개발한 RSI 클라우드 지표에 대해서 소개해드리겠습니다.

RSI , Relative Strength Index (상대강도지수)는 1978년에 웰레스 월더라는, 저처럼 원래는 Engineer(공학자)였지만 기술적분석이라는 학문에 푹 빠져 이쪽 분야로 발을 돌린 한 학자에 의해 개발됐습니다. 해당 지수는 주가의 상승/하락 압력 간의 상대적인 강도를 보여주는 보조지표로 추세의 강도세를 백분율로 표기해줍니다.

RSI를 산출하는 공식은 다음과 같습니다.

RSI (%) = *100
* N = Time period/length, 시간(캔들봉) 단위

본 공식에서 N은 RSI의 민감도를 조절하는 Parameter(설정값)로 보편적으로 Default(기본)값인 14, 조금 덜 민감한 값으로는 25가 사용됩니다. RSI의 단위는 %로 과매수 구간은 70~80%, 과매도 구간은 20~30%으로 사용됩니다. 즉 RSI가 70~80% 이상일 때 강세 혹은 과매수, 20~30%일 때 약세 혹은 과매도라고 판단할 수 있습니다.

정말로 직관적이면서도 참으로 쉽고 유용한 지표이죠.

하지만 아쉽게도 이 RSI도 크나큰 한계점이 존재합니다. 해당 지수가 산정될 때 사용하는 소스값은 Closed, 즉 캔들의 종가로, 고가와 저가가 지수에 반영되지 않습니다. 즉 캔들의 꼬리는 해당 지수에 고려되지 않는다는 점입니다. 요즘에 누가 캔들 종가만 보고, 혹은 라인차트로만 매매하나요? 이 미친 스캠무빙이 툭하면 나오는데 종가만 가지고 매매하면 골로가는 건 다들 아실 거라 생각합니다. 요즘처럼 고변동성의, 툭하면 길고 뾰족한 꼬리들이 난무하는 현대 금융 시장에 적용시키기엔 문제가 너무 많습니다.

게다가 요즘에 너무나도 많은 개인투자자들이 RSI 지표를 사용합니다. 모두가 같은 자리, 같은 기법, 혹은 같은 지표를 쓰면 어떻게 된다고 했죠? 제가 매번 강조 드렸듯이 3~5% 개미 생존률은 불변의 법칙입니다. 모두가 롱을 외치면 숏자리를 찾아야하고 모두가 숏을 외치면 롱자리를 찾는 소수의 개미들이 살아남는 이 고난이도 금융시장에 살아남기 위해서는 통찰력과 높은 안목을 지닌 투자자가 되어야한다고 제가 누누이 강조 드렸습니다.

이 문제를 해결하고자 최근 저희 팀은 캔들의 모든 가격들을 RSI지표에 반영시키기 위해, 그리고 종가를 기준이 아닌 다른 기준으로 다이버전스를 모색하는 매우 다양한 시도들을 해왔습니다.

수많은 연구, 실험 및 고찰 끝에 마침내 캔들의 모든 가격을 반영하는 RSI 지표를 만들고 말았습니다. 이름하여 RSI 클라우드! RSI를 하나의 라인이 아닌 범위로 표기를 함으로써 조금 더 보수적이고 정확하게 강도지수를 파악할 수 있게 되었습니다. 본 지표는 일목구름과 마찬가지로 RSI를 하나의 선이 아닌 구름대로 해석하시면 됩니다.

다수의 라인(라인들의 범주를 구름으로 표기함)으로 구성된 이 지표는 고려하는 모든 선들이 과매수/과매도 구역에 진입해야 과열로 간주함으로써 더 보수적으로 확실한 과열 상황들을 포착할 수 있습니다. 그리고 해당 지표에 평행 채널 및 추세선들이 기가 막히게 잘 들어맞습니다. 주가에 추세선/채널 작도하는 것처럼 활용하시면 됩니다. 이탈 방향 나올 때, 그리고 심지어 이탈 이후 리테스트도 나옵니다.

또한 다이버전스 역시 종가가 아닌 캔들의 평균값을 사용하여 시그널이 나오게끔 했습니다. 때문에 중간중간에 긴 꼬리들 혹은 말도 안되는 무빙이나 노이즈들로 발생되는 주가 지표 다이버전스의 괴리감을 최소화시켰습니다. 이 또한 자동으로 다이버전스를 잡도록 로직을 짰으니 상승/하락세의 과열이 점차 해소되기 시작할 때, 즉 변곡 잡으실 때 매우 유용하게 사용하실 수 있습니다.

물론 당연한 말이지만 이 지표 하나만 가지고 매매를 하면 안되겠죠? 본인만의 여러 기법 및 지표들의 튼튼한 조합을 구성할 때 하나의 기준으로써 참고를 해야합니다.

아래는 비트코인이 아닌 선물과 주식 차트입니다. 해당 차트들은 예전 차트도 아닌 최근 차트입니다. 이와 같이 종목/상품과 타임프레임을 불문하고 다 잘 맞습니다.

그러면 이상, 급변하는 21세기 현대 금융시장에 최적화된 기법, 지표 및 전략들을 꾸준히 연구하고 개발하는 토미 트레이딩 팀이었습니다.

스톡케스틱 보조지표 보는법

1. 0~100의 수치로 과매수 % 과매도를 수치화 해서 보여주는데 80 이상인 경우에는 과매수 , 20 이하는 과매도로 통상 간주 된다.

2. 하지만 해당 지표는 역추세를 감지 하지 못함으로 향후 가격의 움직임을 유추하는 수준으로만 사용해야 한다.

3. 해당 지표는 2개의 선이 있다.

선1) K% = 스토캐스틱N (지정 기간의 과매수 & 과매도)

1.png

*N일 최고가/최저가의 N은 변수 (variable) 입니다.

선2) D% = 스토캐스틱N의 이동평균선

-오직 K%와 D%만 사용하는것은 fast stochastic이라고 한다.

-위와 같이 구한 그래프는 변화가 잦고 RSI 지표 보는법 노이즈가 많아서 %K 와 %D를 그냥 사용하지 않고 각각의 T일 이동평균선을 구한 값으로 그래프로 RSI 지표 보는법 만듭니다.

업비트의 기본 지표 설정은 (길이14, 스무스 K1, 스무스 D3) 입니다.

11.JPG

12.JPG

◆ RSI와 스토캐스틱의 차이점?

1. RSI와 Stochastic 모두 자산군의 가격에 기반에 모멘텀을 보여주는 기술적 지표 입니다.

2. 하지만 이 둘을 기반하는 로직은 매우 다릅니다. 스토캐스틱은 특정 자산군의 최근 종가들이 현재의 가격과 비슷한 추세 / 방향으로 움직일것이라는 가정을 기반합니다.

비트코인 rsi 보는법, 설정, 관점, 개념 정리

이 포스팅은 비트코인 rsi 보는 법, 설정, 관점을 정리한 글입니다. 과매수, 과매도 지표인 RSI를 확인하시어서 매매에 도움이 되시길 바랍니다.

▶RSI 지표 보는법

Relative Strength Index의 줄임말인 rsi는 '상대 강도 지수'입니다. 일정 시간 동안의 상승 변화와 하락의 변화를 평균 내어 구분한 값을 0~ 100의 강도로 나타냅니다. 이 강도가 70 이상이면 일명 '과매수' 30 이하이면 '과매도'라고 표현할 수 있습니다. 70 이상의 rsi 지표를 나타낸다면 패닉 바잉, 30 이하의 rsi를 나타낸다면 패닉 셀 구간이니 매도는 과매수일 때, 매수는 과매도 일 때 하는 게 반대로 하는 거보다 유리하겠죠.

▶Rsi 차트 설정

비트코인-차트-rsi-설정-썸네일

업비트 거래소를 기준으로, 차트로 들어갑니다. 업비트는 다양한 차트 기능들을 제공하고 있는데, 그리기, +, 일봉 주봉 체인지, 차트 설정, 지표 메뉴에서 '지표'를 클릭합니다.

비트코인-차트설정-rsi-설정

지표를 클릭하여서 아래로 쭉 내리시면 rsi가 나오게 됩니다. rsi를 클릭하여서 rsi를 활성화합니다.

▶rsi 상 비트코인 관점과 개념

현재 2022년 3월 15일 기준 비트코인은 업비트 기준으로 48,253,000원입니다. 세계 비트코인 기준 가격은 바이낸스 기준 거래 가격인데, 바이낸스는 38700불입니다. rsi만으로 거래를 하기에는 역사를 확인해보면 되는데, 일봉으로 현재 강도는 48대로 '보합'으로 확인할 수 있습니다.

비트코인 현재 관점으로 주봉으로 보게 되면 이야기가 달라지는데, 주봉 기준으로 현재 rsi는 41입니다. 주봉 41 이하였던 적은 업비트 기준으로 딱 두 번 있습니다. 2018년 12월 비트코인이 300만 원까지 내려갔을 때, 2020년 3월 코로나 패닉 셀 때입니다. 비트코인이 주봉 기준으로 rsi 40대에 왔다면 매수 찬스라고도 볼 수 있습니다. 그러나 2022년에 있을 미국 금리인상 이슈가 해결되지 않았고, 인플레이션 현상이 짙어 실질적으로 매수세가 없는 상황입니다.

이 포스팅은 비트코인 rsi 보는 법, 설정, 관점, 개념 정리에 대한 글이었습니다. 상대 강도지수를 사용하지 않으시는 분들이라면 참고하셔서 매매에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

라이언의 경제적 자유 프로젝트

제가 사용하는 키움증권 HTS에서 TQQQ를 예시로 보여드리겠습니다. 기본적으로 TQQQ의 차트를 열면 아래 화면과 같습니다.

기본화면에서는 가격 추이와 거래량을 볼수 있는데 여기서 왼쪽의 기술적 지표의 모멘텀지표를 클릭하면 거래량 아래에 다음과 같이 RSI 추이가 표시됩니다.

TQQQ의 경우 평균적으로 60이상이고 75를 넘긴적도 있는데 최근 40이하로 떨어진적도 있습니다.

3. RSI의 의미

RSI는 간단하게 14일상승폭의합 / (14일상승폭의합+14일하락폭의합) 이라고 보시면 됩니다. 14일 내내 상승했다면 1이 되는것이고 RSI 지표 보는법 14일 연속 하락했다면 0이 되는것입니다. 일반적으로 70이 넘으면 과열, 30이하면 침체로 봅니다. 하지만 제가 겪어본 결과 모든 종목에 일괄 적용하기보다는, 종목마다 적정 RSI를 구하고 그보다 높은지 낮은지를 참고하는것이 더 효과적인것 RSI 지표 보는법 같습니다. 이점을 라오어의 무한매수법에서도 활용하고 있습니다.

상식적으로는 침체일때 사실 과거 지표의 결과값이라 침체일때 사서 과열일때 팔면 되는건데.. 주식이 그렇게 맘대로 되진 않죠. 과거 결과값에 따라 어느정도 예측해주는 보조 지표일뿐.. 더 침체될지, 더 과열될지는 아무도 모르는것입니다.

위의 TQQQ를 예시로 보시면 60이 넘은 상태로 계속 오릅니다..과열이라 생각하고 안사면 손해인거죠.

4. 라오어 무한매수법에서의 활용

위에서 잠깐 말씀드렸듯 라오어 무한매수법에서는 RSI가 70이라고 팔고 30이라고 사는것 보다는, 종목마다 기준선을 설정하고 매수하려는 종목이 기준 RSI보다 낮다면 매수하기 적절한 타이밍이라고 보는 방식을 사용하길 권장합니다.

위와같이 종목마다 기준 RSI를 설정하고 구매 시점의 RSI가 이보다 RSI 지표 보는법 낮을때 진입한다면 앞으로 오르는 날이 많을거다(?)라는 가정을 하는 방식입니다. (물론 미래는 아무도 예측이 안됩니다.) 저도 이와같은 방식을 사용해서 기준 RSI와 현 RSI의 괴리가 심한 종목 위주로 선택하고 있습니다.

아까도 말씀드렷듯이 이 방식은.. 이론적으로 그럴듯하다 일 뿐이지. 실제로 무한매수법 카페의 효자종목은 항상 RSI가 높은 SOXL입니다. 저는 PILL의 RSI가 30대에 들어갔다가 고생하고 있구요..

5. 종목별 RSI를 쉽게 보는 사이트

https://finviz.com/에서 원하는 조건으로 원하는 종목의 지표를 확인 할 수 있습니다.

Screener에 들어가서 Ticker를 제가 원하는 종목으로 설정하고 Technical 탭을 누르면 아래와같이 RSI 정보를 볼 수 있습니다.

RSI 란 보는법 매매기법 코인 정리

RSI

RSI 보는 법은 지표를 설정한 뒤에 시세에 방향성을 잡기 위해서 판단하는 것보다는 일정 시점의 상태를 해석하기 위해서 많이 사용됩니다. RSI는 대체로 이동평균선과 함께 보는 것을 추천드립니다. 가장 RSI를 쉽게 보는 법은 단기적인 기간 내에서 70% 수치를 넘으면 과매수 구간으로 볼 수 있으며 30% 수치 밑으로 떨어지면 과매도 구간으로 볼수 있습니다.

RSI 매매기법

RSI 매매기법은 단순히 RSI 수치를 이용하여 매매를 진행하는 방법이 있습니다.

흔히 파동에서 지지선에서 사서 저항선에서 파는 방법을 가장 많이 사용하는데 이 지지선 저항선은 특정 파동의 박스권을 형성합니다.

이 파동이 결국에는 몇 번 나오느냐가 RSI를 이용한 수익률에 가장 큰 영향을 미칩니다. 특히 단타 매매를 주로 하시는 분들이 사용하는 것을 추천드리는데 RSI 수치가 30% 이하로 떨어지면 매수를 70% 이상으로 올라가면 매도하시는 것을 추천드립니다. (단기간, 횡보 패턴)

RSI 문제점

RSI는 보통 횡보기간에 굉장히 많이 쓰입니다.

급속도로 방향성을 보이고 있는 캔들에서 사용하는 것보다는 현재 차트 패턴이 일정 시세를 횡보하고 있으며 본인의 관점에서 정확한 박스권이 보인다면 RSI를 이용하여 단타 매매를 진행하시는 것을 추천드립니다.

RSI 그래프를 이용하여 70% 이상으로 진입할 경우 정말 큰 하락이 동반할 수 있으며 큰 손해를 볼 수 있습니다.

개인적으로 추천드리는 RSI 이용 매매법은 선물 시장에서 소액 고 레버리지를 사용해서 가장 처음 매매 타점을 잡으실 때 사용하시는 것을 추천드립니다.

바이낸스

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