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    • 신윤우 기자
    • 승인 2020.12.09 12:36
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      (서울=연합인포맥스) 신윤우 기자 = 월마트 주식이 올해 강세를 보였지만 더 오를 여지가 있다는 진단이 나왔다.

      8일(현지시간) CNBC에 따르면 래퍼 텐글러 인베스트먼츠의 낸시 텐글러 최고투자책임자(CIO)는 지난 5년 동안 월마트 주가가 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수보다 더 많이 뛰었다며 그런데도 밸류에이션이 여전히 매력적이라고 평가했다.

      그는 월마트의 매출 대비 주가 비율이 낮다며 장기적으로 보유할 안정적인 주식이라고 강조했다.

      소매점과 전자상거래, 디지털화, 인공지능(AI) 등 소매업의 중요 분야 전반에서 순항하는 기업으로 21세기형 사업체라고 그는 판단했다.

      월마트 주가는 올해 24% 올랐는데 이는 다우존스 30 산업평균지수 편입 종목 중 다섯 번째로 높은 상승률이다.

      지난 1일 사상 최고 수준으로 오른 뒤 소폭 밀렸으나 텐글러 CIO는 반등할 여력이 있다는 입장이다.

      그는 자회사인 인도 전자상거래 업체 플립카트의 기업공개(IPO)도 주가에 호재로 본다며 IPO에 성공할 경우 AI와 설비투자, 인수합병 등에 쓸 자금을 마련할 수 있게 된다고 설명했다.

      한편, 오펜하이머의 아리 왈드 기술적 분석 담당 헤드는 필수 소비재 관련주의 강세를 기대하지 않는다면서도 월마트와 코스트코는 예외라고 분석했다.

      실적 시즌 ‘필승’ 투자전략. 서프라이즈 전망 vs 실적 하락 선반영 우량주

      국내 기업들의 1분기 실적 발표가 한창인 가운데, 어닝 서프라이즈를 기록한 종목과 실적 하락을 선반영한 저평가 우량주가 투자대안으로 떠오르고 있다.

      우선 실적 상회 가능성을 본다면, 최근 이익 상향조정이 나타난 종목에 주목해야 한다. 실적 발표를 앞두고 상향조정된 종목은 어닝 서프라이즈 확률이 높을 가능성이 있기 때문이다.

      15일 에프앤가이드에 따르면 시가총액 1위 삼성전자의 1분기 매출액 컨센서스는 75조2565억 원 수준이었지만 실제로는 이보다 2.32% 높은 77조 원을 달성했다.

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      우량주투자 우량주투자 밖에 현재까지 발표된 유가증권시장 종목 중 △LX인터내셔널(컨센서스 대비 서프라이즈 비율 10.28%) △LS전선아시아(9.76%) △한진(8.78%) △LG전자(6.17%)도 호실적을 발표했다.

      1분기 실적 발표를 앞둔 △LG에너지솔루션 △삼성SDS △SKC △CJ제일제당 등도 어닝 서프라이즈가 기대되는 주요 종목이다.

      반대로 컨센서스 하회 가능성에 대응하기 위한 전략으로 이익 전망치 하향을 충분히 선반영한 낙폭과대 우량주를 선별해 볼 수 있다.

      지난 1년 고점 대비 주가 하락 폭이 30% 이상인 종목 중 주가수익비율(PER)이 최근 5년 범위의 30% 이하인 △카카오뱅크(PER 100.00배) △SK아이이테크놀로지(89.73배) △셀트리온(40.09배) △SK바이오사이언스(28.58배) △PI첨단소재(22.51배) 등의 반등이 기대된다.

      최근 글로벌 대비 국내 증시 펀더멘털이 부진한 상황에서 이익 개선 종목 희소성이 부각되고 있다는 목소리도 있다.

      이정연 메리츠증권 연구원은 “국내 증시의 경우 글로벌 대비 펀더멘털에 대한 기대감이 더욱 낮다”며 “2022년 이익 증가율은 1%대로 2021년 100% 이상 이익증가에 따른 기저효과 영향을 가장 크게 받았기 때문”이라고 말했다.

      이 연구원은 “올해 이익성장이 정체된 상황에서 전망치 하향조정까지 진행됨에 따라 12개월 이익 전망치는 지난해 8월 고점이후 5.3% 하락했다”며 “외국인 순매도세도 나타나며 PER은 지난해 15배 기록한 이후 현재 10배까지 내려왔다”고 설명했다.

      이어 “이익모멘텀과 성장성에 대한 불확실성이 잔존한 상황에서는 이익 지표에 기반한 차별적 종목 선별에 집중해야 한다”며 “이익 성장 종목 자체가 희귀한 자원이기 우량주투자 때문에 투자자들이 이들 종목에 더 높은 가치를 부여하기 때문”이라고 덧붙였다.

      한편 리오프닝주에 대한 투자자들의 관심이 더욱 뜨거워지고 있다. 지난 3월부터 해외입국자에 대한 일주일간의 자가격리를 해제하며 여객기 수요가 증가했기 때문이다.

      오는 18일부터 다중이용시설의 영업시간 제한과 사적 모임 인원 제한이 완전히 해제되며 2분기부터는 △대한항공 △강원랜드 △F&F △영원무역 △신세계인터내셔날 △한세실업 등의 반등이 본격화될 것으로 예상된다.

      워렌버핏의 초우량주 투자전략

      적립 안내사항 당월(1일~말일)매출 접수된 건에 대해 익월 20일에 적립됩니다. 카드 매출 취소된 경우 해당 금액만큼 발생된 예정 포인트를 제외하고 적립되며 포인트 적립 이후 카드 매입 취소 발생 했을 경우 익월 적립 시점에 ‘구매적립취소’ 항목으로 포인트 차감 되어집니다.

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      신한카드 2,3,4,5,6,7 개월 ( 5 만원↑)
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      8,9,10,11,12 개월 ( 20 만원↑, SK pay 결제 시)
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      삼성카드 2,3,4,5,6 개월 ( 5 만원↑)
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      많은 투자자들이 '우량주 장투'는 실패 없는 장사라고 하지만, 시계열을 넓혀 시가총액 추이를 살펴보면 그런 말이 쏙 들어간다.

      현명한 투자자라면 종목을 고를 때 '우량주니까 괜찮다'는 안이한 생각을 하기보다 '우량주 가운데서도 무엇이 장기적으로 가치 있을지' 숙고해야 하는 이유다. 산업구조 변화 속도가 빨라지는 만큼 시총 변동주기도 짧아질 개연성이 높다.

      2021년 2월 10일 기준 코스피 시가총액 10위 기업 [그래프=한국거래소]

      11일 한국거래소에 따르면 현재 기준(2021년 2월 10일) 코스피 시총 1~10위 종목은 △1위 삼성전자 △2위 SK하이닉스 △3위 LG화학 △4위 삼성전자우 △5위 네이버 △6위 삼성SDI △7위 삼성바이오로직스 △8위 현대차 △9위 셀트리온 △10위 카카오 등이다.

      이 가운데 현재까지 그 위상을 유지하고 있는 회사는 사실상 삼성전자 한 곳이다. 부동의 1위 자리를 유지하고 있어서다. 현대차는 지금과 10년 전 모두 시총 10위 안에 들지만, 10년 전엔 지금보다 순위가 다섯 계단이나 더 높았다.

      2010년 2월 10일 기준 코스피 시총 상위 10위 종목을 살펴보면 △1위 삼성전자 △2위 포스코 △3위 현대차 △4위 한국전력 △5위 신한지주 △6위 KB금융 △7위 현대중공업 △8위 LG전자 △9위 SK텔레콤 △10위 현대모비스 등이다.

      10년 전과 20년 전 코스피 시가총액 상위 종목 [그래프=한국거래소]

      지금은 10위권에서 흔적을 찾아볼 수 없는 은행주가 당시에는 두 곳(신한지주·KB금융)이나 톱텐에 이름을 올렸다. KB금융은 불과 3년 전 이때(2018년 2월 9일 기준)만 해도 시총 10위 기업이었다. 신한지주 역시 4년 전(2017년 2월 10일 기준)만 해도 시총 10위에 빛났다.

      신한지주의 시총은 2017년 2월 22조1451억여원에서 지난 1월 15조8337억여원으로 대폭 쪼그라들었다. 같은 기간 은행주의 빈자리를 채운 건 네이버, 카카오 등 굴지의 IT기업들이다. 카카오 시총은 2017년 2월 5조7785억여원에 불과했지만, 지난 1월에는 무려 39조553억여원으로 나타났다. 신한지주가 28.5% 추락할 동안 카카오는 무려 575.9% 신장했다.

      역전현상의 원인으로 흔히 '라임사태'를 거론하지만, 산업구조 변화를 지적하는 목소리도 작지 않다. 인터넷이 괴짜산업을 넘어 기반산업이 되고 있다는 한성숙 네이버 대표의 과거 발언은 비대면 바람을 타고 현실화됐다.

      20년 전으로 거슬러 올라가면 더욱 생경한 풍경이 펼쳐진다. 2000년 2월 10일 당시 코스피 시총 10위 기업은 △1위 삼성전자 △2위 한국통신공사 △3위 SK텔레콤 △4위 한국전력 △5위 포항제철 △6위 현대전자 △7위 데이콤 △8위 삼성전기 △9위 국민은행 △10위 LG정보 등이다. 한국통신공사, SK텔레콤, 데이콤, LG정보 등 통신 기업들이 득세했다.

      한 증권 전문가는 저서에서 "2000년대 중반까지만 해도 세계에서 가장 비싼 회사는 가전제품 등 전기 기기 제조업체인 제너럴 일렉트릭(GE)이었다"며 "그러나 현재는 시가총액 상위 50위권 내에서도 GE를 찾아볼 수 우량주투자 없다"고 지적했다.

      EDAILY 증권뉴스

      [이데일리 안혜신 기자] 주식시장 투자 조언 중에 가장 흔하게 듣는 말 중 하나는 ‘우량주에 장기투자하라’는 것이다. 그렇다면 우량주 중에서도 최고 우량주인 코스피 시가총액 상위주에 투자해 10년간 ‘존버(오랜 기간 버티는 것을 뜻하는 속어)’했다면 결과는 긍정적일까. 답은 ‘꼭 그러지만은 않다’이다.

      6일 마켓포인트에 따르면 지난 2012년 6월 5일 기준 코스피 시가총액 상위 10개 종목 중 10년 후인 지난 3일 기준 주가가 오른 종목은 삼성전자(005930), 기아차(000270), 신한지주(055550), LG화학(051910), 삼성전자우(005935) 등 5개 종목으로 집계됐다. 10년 전과 비교할 때 주가가 오른 종목이 10개 중 절반에 불과했다.

      주가 변동은 수정주가(2012년 6월5일 기준 시가총액을 현재 발행주식수로 나눈 값)와 현재 종가와의 차이로 계산했다.

      [이데일리 김정훈 기자]

      10년 전 시총 톱10 종목 절반은 마이너스

      10년 전이나 지금이나 변함없이 부동의 시가총액 1위인 삼성전자는 지난 2018년 50대 1 액면분할을 단행했다. 이를 감안해 계산한 삼성전자의 지난 2012년 수정주가는 2만9683원으로, 현재 주가는 이 보다 3만7117원(125.2%) 오른 6만6800원이다. 10년 전 삼성전자 주식에 투자했다면 두 배 이상의 수익을 올린 셈이다.

      10년 전 시총 상위주에 투자한 뒤 이를 쭉 유지했다면 삼성전자가 아닌 LG화학(051910)에 투자한 사람이 ‘위너’다. 10년 전 25만656원이던 LG화학 주가는 현재 58만5000원으로 33만4344원(133.4%) 상승했다. LG화학은 LG에너지솔루션(373220) 물적분할 등 주가에 악재인 요인들이 있었음에도 10년 전보다 크게 올랐다.

      기아(000270) 역시 주가가 오른 종목 중 하나다. 다만 상승폭은 크지 않다. 10년전 7만6900원이던 주식이 현재 8만3500원으로 6600원 오르는데 그쳤다. 신한지주(055550)도 소폭 상승했다. 10년 전 수정주가 3만5130원과 비교할 때 현재(4만2450원) 7320원 올랐다.

      하이닉스 투자했다면 4배 이상 수익

      반면 10년 동안 주가가 제자리 수준이 아닌 하락한 종목은 5개다.

      현대차(005380)는 10년 전 24만722원에서 현재 18만7000원으로 5만3722원(22.3%) 하락했다. 지주사 전환을 통해 POSCO홀딩스(005490)로 이름을 바꾼 포스코 역시 10년간 주가가 18.9% 빠졌다. 현대모비스(012330)와 삼성생명(032830)도 각각 10년동안 23%, 32%씩 내렸다. 한국전력(015760)의 경우 10년 전보다 주가가 800원 하락했다.

      10년 전 시가총액 상위 10위 내 종목은 아니었지만 SK하이닉스(000660)(10년 전 시총 11위)에 투자했다면 4배 이상의 수익을 올리는 ‘대박’을 터뜨리는 것도 가능했다. SK하이닉스의 10년 전 수정주가는 2만642원으로 현재 주가인 10만7000원과 비교하면 우량주투자 무려 418.3% 상승했다.

      삼성SDI(006400) 역시 10년 전과 비교할 때 4배 이상 주가가 올랐다. 현재 56만9000원인 주가는 10년 전 수정주가로는 9만9379원에 불과했다. 10년 간 수익률은 472.5%다. 10년 전 삼성SDI 주식에 1억원을 묻어뒀다면 현재 4억원이 넘는 돈으로 돌아왔다는 뜻이다.

      한 금융투자업계 관계자는 “주식 투자에 있어서 우량주에 대한 투자를 추천하는 것은 무조건 높은 수익을 안겨준다기보다 안전하고 믿을만한 곳에 투자하라는 의미로 보면 된다”면서 “올해는 워낙 주식시장 변동성이 높아진 상태이고 이에 따른 주가 하락폭도 커서 지난해보다 수익률이 다소 낮아진 측면도 있다”고 말했다.


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