거래 전략 선택

마지막 업데이트: 2022년 6월 18일 | 0개 댓글
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계좌 개설 방법

거래 전략 선택

화면개요
보유하고 있는 선물,옵션 포지션의 손익과 민감도 정보를 다양하게 시뮬레이션하여 사용자가 구상하는 전략에 대한 사전검증을 통해 성공적인 투자가 이루어질 수 있도록 지원하는 전략 시뮬레이션 화면입니다.
선물옵션전략 시뮬레이션 화면은 전략선택 및 주문가 설정라인, 전략구성 그리드와 전략포지션 종합테이블, 주문라인, 차트 및 수치테이블로 구성되어 있습니다.

전략선택 아이콘ⓑ 오른쪽으로는 기준물과 배수를 설정할 수 있는 콤보 버튼ⓒ이 있어 전략의 기준이 되는 행사가를 정할 수 있으며, 옵션전략의 배수를 1에서 100까지 정할 수 있습니다. 보통 기준물은 ATM이 디폴트이고 배수는 1이 디폴트입니다.

"종목삭제" 버튼은 전략구성 그리드상에 선택된 라인의 종목을 삭제하고자 할 때 사용하는 버튼입니다. 종목의 삭제는 해당종목의 라인 위에 포인터를 두고 더블클릭을 해도 삭제됩니다. 이때에는 해당종목 명을 명시한 창이 뜨고 삭제확인을 묻습니다. 이 경우 사용자가 '예' 버튼을 누르는 경우 삭제됩니다.

"전략저장" 버튼은 전략시뮬레이션 화면 오른쪽 맨위에 위치하고 있으며 버튼을 누르면 현재 전략구성 그리드 상의 종목, 포지션, 수량 등을 저장해 두었다가 전략선택창의 사용자 전략명에서 불러올 수 있습니다.

전략구성 그리드
전략구성 그리드상에서는 전략구성요소인 종목들에 대한 정보를 보여줍니다. 선택체크박스, 종목명, 구분, 주문유형, 수량, 주문단가, 현재가, 만기예상손익, 이론가, 괴리도, 내재변동성, 역사적변동성, 델타, 감마, 베가, 세타로 구성되어 있으며 스크롤바를 이용하여 위아래, 좌우 수치를 모두 확인할 수 있습니다. 선택체크박스는 종목의 선택유무를 나타내는 것으로써 선택상태여야만 주문이 가능하며, 차트상에 표시됩니다.

차트 및 수치테이블
차트 및 수치테이블 부분은 전략구성 그리드상의 종합된 포지션을 KOSPI200, 변동성, 잔존만기를 기준으로 보여주는 곳입니다. 차트와 테이블간에는 서로 연결이 되어 있어 차트상에 포인터를 놓으면 해당수지가 테이블상에서 조회됩니다. 이때 테이블 위에 변동성, 잔존만기, KOSPI200지수 수치를 사용자가 변경하여 볼 수 있도록 하여 미래 변화에 대한 전략구성 그리드상의 종합된 포지션에 대해 미리 예측이 가능하도록 하였습니다.

IQ Option 에서 완벽한 거래 전략을 구축하는 9 단계

IQ Option 장기적인 투자 참여 자라 할지라도 자신에게 적합한 거래 전략을 세우는 것은 매우 어렵습니다. 이것은 이익을 찾는 데 강력한 도구로 간주됩니다. 자신의 거래 전략이 없더라도 걱정하지 마십시오. 이 기사에서는 성공적인 트레이더가되기위한 완벽한 트레이딩 전략을 세우기위한 9 단계를 안내 할 것입니다.

1 단계 : 적절한 거래 시간 프레임 선택

IQ Option 제공하는 다양한 시간대에 다양한 유형의 거래가 있습니다. 첫 번째는 전략에 가장 적합한 시간 프레임을 결정하는 것입니다.

예를 들어, 매일 몇 시간 동안 거래 할 수 있습니다. 그런 다음 수익을 최적화하려면 분 단위 또는 시간 단위로 단기 거래 전략을 세워야합니다. 반대로 시간이 부족한 경우 (일일 변동성을 추적 할 수 없음). 이상적으로는 장기적인 일일 또는 주간 전략을 사용해야합니다.

적절한 거래 시간 프레임을 선택하십시오

적절한 시간 프레임을 선택하면 투자가 순조롭게 진행됩니다. 동시에 일상적인 작업에서 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

2 단계 : IQ Option 거래 전략에 적합한 지표 식별

IQ Option 거래 전략의 본질은 기술적 분석 지표를 기반으로합니다. 궁극적 인 목표는 거래 개시에 가장 유리한 진입 시간을 찾는 것입니다.

IQ Option 전략에 가장 적합한 지표를 하나 또는 두 개 선택해야합니다.

거래 방법은 지표에 초점을 맞춰 전략을 수립합니다. 따라서 지표를 무작위로 선택해서는 안되므로주의 깊게 학습하시기 바랍니다.

IQ Option 거래 전략에 적합한 기술 지표를 사용하십시오.

3 단계 : 합리적인 거래 시간 선택

이것은 매우 간단 해 보이지만 매우 중요한 단계입니다. 대부분의 투자자는 거래 중에이 문제에주의를 기울이지 않습니다. 주문할 시간과 위치를 미리 선택하고 정의해야합니다.

합리적인 거래 시간 선택

거래를 시작하기 위해 유리한 위치를 미리 정의한 후에는 조치를 취해야합니다. 결단력을 유지하십시오. 순간적인 지연으로 “맛있는”기회를 놓치지 마십시오. 시장이 모든 필수 조건을 충족했다면 주저 할 이유가 없습니다.

4 단계 : IQ Option 전략을위한 정류장 선택

위의 3 단계를 수행 한 후 언제 거래를 중단해야하는지 생각해보십시오. 하루 동안 목표 이익에 도달하거나 돈이 떨어질 때까지 거래를 선택해야합니다.

거래는 평생 할 수있는 과정입니다. 따라서 일, 주, 월 및 연도의 목표와 같은 특정 일정이 필요합니다. 단기 목표가 있으면 장기 계획을 가장 잘 달성하는 데 도움이됩니다.

IQ Option 거래 전략을위한 정류장을 선택하세요

따라서이 단계에서해야 할 일은 종이 한 장을 가지고 그 목표를 적는 것입니다. 이러한 일을 완료하면 하루이면 충분하다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 당신은 다음 기간 동안 계속 일할 것입니다. 너무 많이 시도하지 말고이 긴 게임에서 육체적, 정신적으로 지치십시오.

5 단계 : 거래 프로세스의 위험 측정

위험 관리 방법을 결정한 후 목록을 작성하여 전략에서 직면 할 수있는 위험 수준을 계산하고 정확하게 측정하십시오.

그런 다음 위험 수준이 허용 가능한 임계 값 내에 있는지 확인합니다. 마지막으로 위험 한도에 도달하면 중지하도록 조건을 설정합니다.

거래는 확률 게임이며 당신은 그것을 받아 들여야합니다. 하루에 연속 연패 또는 연승에 부딪 힐 때가 있습니다. 그리고 손실 한도에 도달하면 거래를 중지해야합니다. 이것은 당신의 계정을 태워 버리는 당신의 성질을 잃지 않도록하기위한 것입니다.

거래 프로세스의 위험 측정

6 단계 : 거래 원칙

각 투자자는 자신의 특성을 보여주는 자신의 거래 선호도를 가지고 있습니다.

따라서 가장 완벽한 IQ Option 전략을 수립하려면 자신 만의 원칙을 구축하십시오. 이것은 어떤 일이 발생하더라도 초기 목표에서 벗어나지 않도록하기위한 것입니다.

여기에는 재정, 위험 금액, 이익, 자산 유형 등에 대한 원칙이 포함될 수 있습니다.

또한 거래하는 동안 감정에 지배되는 것을 피할 수 있습니다. 올바른 수익성있는 결정을 내리기 위해 원칙은 더 합리적으로 행동하는 데 도움이되는 깨지지 않는 것입니다.

거래 원칙 설정

7 단계 : IQ Option 거래 전략 조정

전략의 기본을 공식화 한 후에는이 전략을 실제 전투에 적용하기 전에 일정 기간 동안 테스트해야합니다.

이러한 테스트 거래는 아주 적은 보증금으로 수행하거나 IQ Option 데모 플랫폼에서 시도 할 수 있습니다.

이것은 조정할 전략의 정확성을 결정하는 현명한 단계입니다. 실제 거래의 성공률이 가장 높은지 확인하십시오.

테스트 후 IQ Option 거래 전략 조정

8 단계 : 더욱 완벽한 전략을 개발하기위한 전략 간 교차 비교

테스트하는 동안 시간 프레임 조정, 새로운 지표 시도 또는 새로운 거래 아이디어 접근 등을 고려해야 할 가능성이 높습니다. 그런 다음 전략에 대한 몇 가지 거래 팁을 조정하고 얻을 수 있습니다.

빠르게 변화하는 시장에서 더 완벽해질 수 있도록 항상 개선하십시오. 이것이 거래 전략 구축의 본질입니다.

그렇다면 실제 거래에서 어떤 전략을 선택해야하는지 어떻게 알 수 있습니까? 당신의 임무는 10-20 개의 서로 다른 거래에서 각 전략을 시도하는 것입니다. 그런 다음 전략 간의 보상, 성공률 등 위험을 종합하고 비교합니다. 마지막으로, 실제 거래에 대한 잠재적 수익성이 가장 높은 전략을 선택하십시오.

개선을위한 다른 전략과 비교

9 단계 : 확립 된 전략으로 거래

돈을 벌기 위해 실제 거래를하는 과정에서 설정 한 IQ Option 거래 전략을 고수하는 것 외에도 거래 로그를 기록하는 데주의를 기울여야합니다. 이는 투자 과정에 오류가있을 경우 적시에 조정하기 위함입니다.

바이너리 옵션을 거래하는 가장 좋은 방법

2008년에 이진 옵션(전부 아니면 전무 옵션)이 등장했습니다. 이진 옵션은 자산이라고도 하는 다양한 가격과 연결되어 있습니다. 그들은 외환의 통화 쌍, 증권 거래소의 주식, 다양한 주가 지수 등입니다. 바이너리 옵션은 이러한 자산에 대한 가격 예측을 통해 수익을 창출할 수 있습니다. 즉, 자산의 가격이 10분 후에 어디가 될 것인지에 베팅합니다. 현재 가격보다 높거나 낮습니다. 올바른 선택을 했다면 일반적으로 60%에서 85% 사이의 지분과 이익을 얻게 됩니다. 최고의 바이너리 옵션 거래 전략에는 확실히 양질의 분석이 포함됩니다.

바이너리 옵션-선택은 당신의 것입니다

바이너리 옵션-선택은 당신의 것입니다

바이너리 옵션 분석은 바이너리 옵션 조건에 따른 기초 자산의 분석입니다.

우선 분석을 하기 위해서는 얼마 동안 베팅을 하고 싶은지 이해해야 합니다. 바이너리 옵션의 만료 시간은 계약을 구매한 시점부터 거래가 자동으로 완료될 때까지의 시간입니다.

모든 바이너리 옵션은 만료 시간에 따라 그룹으로 나눌 수 있습니다.

  • 단기 옵션(종종 터보 옵션이라고 하며 일반적으로 30초, 60초, 120초, 180초, 300초)이 있습니다.
  • 주간 바이너리 옵션(일반적으로 5분에서 1일 사이).
  • 장기 계약(옵션이며 기간은 1일 이상).

각 종류의 바이너리 옵션은 거래 기간에 따라 다르기 때문에 다른 거래 방법이 필요합니다. 예를 들어 단기 거래를 위해 설계된 거래 전략은 장기 계약을 다룰 때 무력합니다.

전략이 만료 시간에 어떻게 의존하는지 보여주는 다음 구성표를 따를 수 있습니다. Martingale, 바이너리 스캘핑 - 터보 옵션 거래에 사용됩니다. 뉴스에 의한 거래, 추세에 따른 거래 - 일중 계약으로 작업할 때 사용됩니다. 추세 추종 거래, 펀더멘털 분석 기반 거래 - 장기 옵션 거래 시.

기본 분석

바이너리 옵션의 기본 분석은 다양한 이벤트와 경제적 요인, 수요와 거래 전략 선택 거래 전략 선택 공급 분석, 정치 및 뉴스를 기반으로 합니다. 중요한 사건이 15분 동안 지속되지 않고 근본적인 문제도 빨리 해결되지 않기 때문에 주로 장기 분석입니다.

주로 단기 및 중기 투기꾼은 소위 경제 달력에 게시되는 중요한 뉴스 이벤트에 관심이 있습니다. 거의 매일 발행되며 통화 쌍 및 거래 전략 선택 거래 전략 선택 주식 가격에도 영향을 미칩니다.

펀더멘털 분석 덕분에 트레이더는 손실을 보는 거래를 방지하고 위험을 최소화합니다.

기술적 분석

바이너리 옵션의 기술적 분석은 자산의 가격 차트, 과거 가격 변동의 이력만을 기반으로 합니다. 따라서 차트에서 가격의 이력과 추세를 볼 수 있습니다. 수년 간의 차트 연구를 통해 분석가들은 공통 패턴을 찾기 시작했습니다. 이 때문에 기술적 분석은 매우 중요해지고 자산 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

바이너리 옵션을 다룰 때 트레이더는 수익을 내기 위해 단기적으로 추세 방향을 결정해야 하므로 기술적 분석이 핵심 역할을 합니다.

이러한 유형의 분석을 사용하여 거래자는 차트(선, 막대 또는 촛대 차트), 지지 및 저항 수준, 지표 등을 통해 자산의 미래 방향을 결정합니다.

가장 유익한 막대형 차트는 꺾은선형 차트와 같이 이전 기간의 종가가 있는 곡선을 포함할 뿐만 아니라 선택한 기간의 극한값과 시가를 표시하는 캔들스틱 차트입니다. 막대형 차트는 일본 촛대형 차트와 비슷하지만 시각적으로만 다릅니다.

표시기는 옵션에 대해 매우 인기 있는 도구로, 거래자가 차트를 올바르게 분석하는 데 도움이 되며 거의 모든 거래 시스템의 필수 요소입니다. 오늘날 엄청난 수의 신호가 있습니다. 그들 모두는 다른 목적을 가지고 있으며 다른 방식으로 사용됩니다. 바이너리 옵션 시장 참가자가 사용하는 지표의 수는 수십에서 수백 개에 이릅니다. 네 가지 주요 그룹이 있습니다.

  • 거래량 지표는 특정 기간 동안 시장의 전반적인 활동을 보여줍니다.
  • 추세 신호를 통해 시간의 초기 추세와 방향을 결정할 수 있습니다.
  • 오실레이터는 반대 방향으로 거래를 열기 위해 추세 반전 지점을 식별하는 데 사용됩니다.
  • 이동 평균 기반 지표는 특정 기간 동안의 가격 변동을 결정하는 데 사용되는 도구입니다.

기본 지표는 가장 잘 알려져 있고 효율적이며 기술적 분석을 연구하기 위한 좋은 출발점입니다.

  • 이동 평균(MA)
  • 볼린저 밴드
  • 스토캐스틱 오실레이터
  • 상대강도지수(RSI)
  • MACD

대한민국 최고의 옵션 거래 플랫폼

대한민국 최고의 옵션 거래 플랫폼

따라서 바이너리 옵션을 거래하는 가장 좋은 방법은 기술 및 기본 분석을 결합하는 것입니다. 이렇게 하면 시장 소음 지표를 제거하고 전술이 더 효과적일 것입니다.

거래 전략

많은 거래자들은 자신의 거래 시스템을 사용합니다. 각 바이너리 옵션 거래 전략에는 고유한 장점과 단점이 있습니다. 이러한 거래 전략은 일정 기간 동안 효과적일 수 있지만 항상 그런 것은 아니며 모든 사람이 일관된 수입을 가져오는 것은 아닙니다.

거래에서 100% 수익성 있는 옵션은 없으며 각 전술에는 손실 비율이 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 게다가, 하나의 동일한 전술은 트레이더의 성격과 신호에 대한 인식으로 인해 다른 핸드에서 다른 결과를 가질 것입니다. 거래소 시장에서의 거래는 큰 책임감을 가지고 다루어야 합니다.

바이너리 옵션 전략 선택

바이너리 옵션 전략 선택

오늘날 옵션 시장에는 수백 가지의 거래 전략이 있습니다.

기본으로 사용할 수 있는 몇 가지 예를 들어 보겠습니다.

뉴스 거래

재무 및 일반 통계적 성격의 보도 자료와 주요 정치인의 정치적 진술은 현재 시장 심리를 결정하고 이에 따라 대부분의 기초 자산의 가격 차트의 움직임을 결정하는 주요 동인으로 알려져 있습니다.

보도 자료를 수익성 있는 거래 신호로 효과적으로 사용하려면 광범위한 정보가 제공된 필요한 뉴스 간행물을 발표하는 고도로 전문적인 서비스를 찾아야 합니다. 옵션 거래 뉴스에 대한 모든 정보 중에서 우리는 특히 다음 사항에 관심을 가질 것입니다. 뉴스 데이터의 출시 시간, 통계의 예비 값, 주요 전문가의 예측, 실제 뉴스 데이터 및 물론 데이터 자체의 중요성 수준 .

일반적으로 뉴스 간행물의 "신호"에서 이익을 얻으려면 거래 시 호가 동작의 간단한 패턴을 기억하면 됩니다.

마틴게일 거래

Martingale 방법은 룰렛을 할 때 도박에 사용되기 시작했습니다. 그 본질은 아주 간단합니다. 이전 거래가 수익성이 없는 경우에 대비하여 두 배의 베팅을 하십시오.

거래자가 Martingale 방법을 사용하여 바이너리 옵션을 거래하기로 결정한 경우, 거래 전략을 엄격히 준수해야 하며, 기본은 시장 추세를 결정하고 그 방향으로 거래하는 것입니다(추세별 거래).

옵션에 대한 스캘핑 전략은 최소한의 초기 보증금으로 빠른 수익을 낼 수 있는 기회를 제공합니다. 스캘핑은 일반적으로 빠르고 복잡하지만 매우 중독성이 강한 짧은 기간의 거래로 정의됩니다.

Scalping은 매우 거래 전략 선택 역동적이며 트렌드를 바꾸기 위해 몇 주를 기다리지 않고도 잠재적인 실수를 문자 그대로 즉시 수정할 수 있습니다.

거래자는 가능한 한 오랫동안 시장에 있을 수 있으며 가장 작은 가격 변동의 이점을 누릴 수 있습니다. 일반적으로 거래일 동안 도구는 주요 추세 방향으로 2-3개 이상의 강한 가격 움직임을 만들지 않지만 총 코스가 몇 배 더 큰 여러 방향으로 많은 작은 맥동이 있습니다. 이것은 스캘핑의 높은 수익성을 설명합니다.

트렌드 트레이딩

추세 전략은 시장에 명확한 추세가 있을 때 적용할 수 있습니다(예: 차트가 오랫동안 상승 또는 하락 추세). 시장 추세 방향에 베팅하는 것이 가장 수익성이 높고 위험이 적습니다.

트렌드는 트레이더의 친구이자 최고의 도우미입니다. 따라서 시장 상황을 분석할 때는 먼저 그 방향을 파악해야 합니다. 추세의 방향은 외부 뉴스와 경제 요인의 조합에 의해 영향을 받습니다. 차트에 표시되는 자산 가격에 영향을 줍니다. 종종 상승 추세는 거래 전략 선택 수요를 증가시키는 이벤트의 영향을 받습니다. 하락 추세는 외부 요인이 상품 공급 증가에 기여할 때 발생합니다.

차트와 예를 들어 방향 이동 표시기(ADX)는 시장 상황을 분석하는 데 도움이 됩니다. 이 도구는 미리 작동하고 추세의 강도를 결정할 수 있도록 합니다.

옵션에 대한 견고한 전략은 지표만으로 구성되어서는 안 됩니다. 꾸준히 수익을 올리려면 위의 전략 중 하나를 보완해야 합니다.

  • 위험 관리(적절한 예산 관리).
  • 기본 분석(뉴스, 보고서, 경제의 기본 요소 분석 및 분석).
  • 일본 촛대 패턴 및 그래픽 패턴 분석.
  • 볼륨 분석.

또한 다른 거래 방법을 사용할 때 자금 관리(예금의 손실 또는 인출 비율)를 올바르게 계산해야 합니다. 거래일당 최대 5%의 인출을 권장합니다. 실제로 전략을 사용하기 시작하기 전에 데모(데모) 계정에서 테스트해야 합니다.

한국에서 바이너리 옵션을 거래하는 가장 좋은 방법

한국에서 바이너리 옵션을 거래하는 가장 좋은 방법을 찾고 있다면 온라인 중개 플랫폼 옵션이 가장 쉽고 효과적일 것입니다. 플랫폼은 거래자와 거래소 사이의 중개자입니다. 터미널에서 신뢰할 수 있고 안전한 거래, 필요한 분석 도구, 교육, 뉴스, 시세 등을 제공하는 중개 플랫폼입니다. 등록은 무료이며 몇 분 밖에 걸리지 않으므로 사용해 보고 탐색을 시작하십시오. 플랫폼.

투자 플랫폼에 등록

투자 플랫폼에 등록

또한 브로커를 통해 레버리지로 거래할 수 있으므로 이익을 얻을 수 있으며 사용 가능한 것보다 더 많은 돈으로 거래하여 돈을 벌 수 있습니다.

즉, 레버리지는 거래를 하기 위해 거래자에게 제공되는 금전이나 유가증권을 빌려주는 중개 서비스입니다.

데모 계정 개설

데모 계정 옵션은 처음에 비즈니스를 위해 할 수 있는 최선의 방법입니다. 자산에 대해 자신의 돈을 지불할 필요가 없기 때문입니다. 당신은 가상 자본으로 일하게 될 것입니다. 이 경우 일이란 무역을 배우는 것을 의미합니다. 차트와 지표를 해석하는 방법, 터미널을 배우는 방법, 다양한 전략을 시도하는 방법 등을 배우게 됩니다.

데모 계정을 개설하는 것은 바이너리 옵션을 거래하는 가장 좋은 방법을 이해하는 좋은 방법입니다. 다음 단계를 수행하기 전에 연습할 수 있습니다. 라이브 플랫폼을 통해 이러한 옵션이 거래되는 방식을 더 잘 이해할 수 있습니다. 이것은 옵션 거래의 작동 방식과 관련된 위험에 대한 개요를 얻을 수 있는 좋은 방법입니다.

계좌 개설 방법

계좌 개설 방법

거래 계정 사용

데모 계정 실험을 끝내고 바이너리 옵션 거래 전략을 선택하면 실시간 거래 계정을 열 수 있습니다. 이것은 당신이 자신의 거래 능력을 향상시키고 연마하는 데 도움이 될 것입니다. 귀하가 만드는 모든 이익은 귀하의 계정에 누적됩니다. 이 계정에서 돈을 인출할 수 있습니다. 거래소에 모든 자본을 투자하는 것을 권장하지 않는다는 것을 기억하십시오. 작게 시작하면 성공할 것입니다!

초보자를 위한 암호화폐 트레이딩 전략 설명

암호화폐 트레이딩에서 수익을 낼 수 있는 방법은 셀 수 없이 많습니다. 트레이딩 전략은 이러한 기법들을 여러분이 준수할 수 있는 일관된 프레임워크로 체계화할 수 있게 도와줄 것입니다. 이를 통해 여러분의 암호화폐 전략을 지속적으로 검토하고 최적화할 수 있습니다.

트레이딩 전략을 만들 때 여러분이 고려해야 할 두 가지 주된 이론은 기술적 분석(TA)과 기초적 분석(FA)입니다. 우리는 둘 중 어떤 것이 특정 전략에 적용되는지 구분할 것이지만, 이에 대해 더 알아보기 전에 두 개념의 차이를 반드시 이해해야 합니다.

다양하고 많은 트레이딩 전략이 존재하기 때문에, 우리는 가장 일반적인 몇 가지를 다룰 것입니다. 이번 아티클은 주로 암호화폐 트레이딩 전략에 초점을 맞출 것입니다. 그러나 외환, 주식, 옵션 또는 금과 같은 귀금속 등의 다른 금융 자산에도 이를 적용할 수 있을 것입니다.

여러분만의 트레이딩 전략을 고안해내고 싶으신가요? 이번 아티클은 암호화폐 시장 투자 기초 접근 방법을 제공할 것입니다. 굳건한 트레이딩 전략과 함께라면, 여러분의 트레이딩과 투자 목표를 달성할 확률이 높아질 것입니다.

트레이딩 전략이란 무엇인가요?

우리는 트레이딩 전략을 여러분의 모든 트레이딩 활동에 대한 광범위한 계획이라 기술할 수 있습니다. 이는 여러분의 모든 트레이딩 시도의 지침이 되는 프레임워크입니다.

또한 트레이딩 계획은 상당히 많은 불필요한 결정들을 제거하여 금융 위험을 줄이는 데 도움이 될 거래 전략 선택 수 있습니다. 트레이딩에 있어 트레이딩 전략을 보유하는 것이 필수는 아니지만, 때로는 생명을 구하는 것이 될 수도 있습니다. 시장에 예기치 않은 일이 벌어질 때(그리고 벌어지려 할 때), 감정이 아니라 여러분의 트레이딩 전략이 어떻게 반응할 것인지 규정해야 합니다. 즉, 준비된 트레이딩 계획을 갖추게 되면 발생할 수 있는 결과에 대비할 수 있습니다. 이는 종종 커다란 경제적 손실로 이어지는 성급하고 충동적인 결정을 내리는 것을 방지합니다.

예를 들어, 광범위한 트레이딩 전략에는 다음과 같은 것들이 포함될 수 있습니다.

  • 어떤 자산 유형을 거래하는가
  • 어떤 설정을 사용하는가
  • 어떤 도구와 지표를 사용하는가
  • 무엇을 기준으로 진입하고 빠져나오는가 (스톱 로스 배치)
  • 무엇이 포지션 크기를 좌우하는가
  • 포트폴리오 실적을 어떻게 측정하고 기록하는가

뿐만 아니라 여러분의 트레이딩 계획에는 일반적인 가이드라인도 포함될 수 있으며, 사소한 세부 사항까지도 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 여러분은 금요일에는 절대 거래를 하지 않고, 피곤하거나 졸릴 때에도 절대 거래를 하지 않는다고 규정할 수 있습니다. 또는 트레이딩 스케줄을 만들어 한 주의 특정한 날에만 거래를 할 수도 있습니다. 주말에 계속해서 비트코인 가격을 확인하시나요? 그렇다면 주말 전에는 항상 포지션을 종료하는 것을 고려해볼 수 있습니다. 이처럼 개별적인 지침 또한 여러분의 거래 전략 선택 트레이딩 전략에 포함될 수 있습니다.

이번 아티클에서 우리는 두 가지 유형의 트레이딩 전략인 적극적 트레이딩 전략과 소극적 트레이딩 전략에 대해 살펴볼 것입니다.

이제 곧 보게 될 것처럼 트레이딩 전략의 정의가 반드시 엄격할 필요는 없으며, 두 전략 간에 중첩되는 부분이 있을 수 있습니다. 실제로, 다양한 전략을 조합한 하이브리드 접근 방법을 고려해볼 만한 가치가 있을 것입니다.

적극적 트레이딩 전략

적극적 트레이딩에는 보다 많은 시간과 주의가 필요합니다. 우리가 이를 적극적이라 부르는 이유는 지속적인 모니터링과 빈번한 포트폴리오 관리가 필요하기 때문입니다.

일간 트레이딩

일간 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 적극적 트레이딩 전략일 것입니다. 정의상 모든 적극적인 트레이더들이 일간 트레이더라 생각하는 것은 흔한 오해이며, 이는 사실이 아닙니다.

일간 트레이딩은 같은 날 포지션에 진입하고 빠져나오는 것입니다. 이처럼 일간 트레이더는 하루 동안의 가격 움직임, 즉, 한 트레이딩 날에 발생하는 가격 움직임상에서 이익을 취하는 것을 목표로 합니다.

“일간 트레이딩”이라는 용어는 하루의 특정 시간 동안에만 트레이딩이 열리는 전통적인 시장에서 파생되었습니다. 따라서 이러한 시장에서 일간 트레이더는 트레이딩이 중지되는 밤을 넘겨 포지션을 절대 보유하지 않습니다.

대부분의 디지털 통화 트레이딩 플랫폼은 하루 24시간, 1년 365일 운영됩니다. 따라서 암호화폐 시장에서 일간 트레이딩은 조금 다른 맥락에서 사용됩니다. 이는 보통 트레이더가 24시간 또는 그보다 적은 기간에 포지션에 진입하고 빠져나오는 단기 트레이딩 스타일을 일컫습니다.

일간 트레이딩은 거래 아이디어를 공식화하기 위해 보통 가격 움직임과 기술적 분석을 사용합니다. 뿐만 아니라, 이들은 시장의 비효율성을 찾아내기 위해 다른 많은 기법을 사용할 수도 있습니다.

일간 암호화폐 트레이딩은 누군가에게는 무척 수익성이 좋을 수 있지만, 보통 엄청나게 스트레스를 많이 주고, 부담이 되며, 큰 위험이 따를 수도 있습니다. 따라서 일간 트레이딩은 보다 상급 트레이더들에게 추천됩니다.

스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 하루보다 길게 포지션을 보유하고 있지만 보통 몇 주 혹은 한 달보다 길게 포지션을 보유하지 않는 장기 트레이딩 전략 유형입니다. 어떤 면에서 스윙 트레이딩은 일간 트레이딩과 추세 트레이딩 사이의 중간에 있습니다.

스윙 트레이딩은 보통 종료되기까지 며칠 또는 몇 주가 걸리는 변동성의 파도에서 이익을 취하고자 합니다. 스윙 트레이더는 자신의 거래 아이디어를 공식화하기 거래 전략 선택 위해 기술적 요소와 기초적 요소를 조합할 수 있습니다. 기초가 변하기까지는 자연스레 더 긴 시간이 걸리기 마련이므로, 스윙 트레이딩에서는 기초적 분석을 활용합니다. 그렇기는 하지만 차트 패턴과 기술적 지표 또한 스윙 트레이딩 전략에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.

스윙 트레이딩은 초보자에게 가장 편리한 적극적 트레이딩 전략일 수 있습니다. 일간 트레이딩에 비해 스윙 트레이딩이 갖는 커다란 장점은 종료되기까지 더 오랜 시간이 걸린다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 충분히 짧기도 하기 때문에 거래를 계속해서 추적하기가 그리 어렵지 않습니다.

이를 통해 트레이더는 자신의 결정을 고심할 더 많은 시간을 갖게 됩니다. 대부분의 경우 트레이더는 거래가 어떻게 전개되어 가는지에 반응할 충분한 시간을 갖게 됩니다. 스윙 트레이딩에서의 결정은 보다 성급하지 않고 이성적으로 이뤄질 수 있습니다. 반면, 일간 트레이딩에서는 빠른 결정과 신속한 실행이 요구되기에 초보자들에게는 적합하지 않습니다.

추세 트레이딩

때로는 포지션 트레이딩이라고도 하는 추세 트레이딩은 보다 긴 시간인 적어도 보통 몇 달 동안 포지션을 유지하는 전략입니다. 이름에서 알 수 있듯, 추세 트레이더는 추세의 방향성에서 이익을 취하고자 합니다. 추세 트레이더는 상승 추세에서는 롱 포지션에, 하락 추세에서는 숏 포지션에 진입할 수 있습니다.

추세 트레이더는 보통 기초적 분석을 사용하지만, 항상 그런 것은 아닙니다. 그렇기는 하지만 기초적 분석은 종료되기까지 오랜 시간이 걸리는 상황을 고려하기 때문에, 추세 트레이더들은 이러한 움직임에서 이익을 취하고자 합니다.

추세 트레이딩 전략은 기반 자산이 계속해서 추세 방향으로 움직일 것이라 가정합니다. 그러나 추세 트레이더는 또한 추세 역전 가능성도 고려해야 합니다. 따라서 추세 트레이더들은 성공률을 높이고 재정적 위험도를 낮추기 위해 자신의 전략에 이동 평균, 추세선과 기타 기술적 지표를 포함시킬 수 있습니다.

스캘핑은 적극적 트레이딩 전략 중에서 가장 활발한 트레이딩 전략 중 하나입니다. 스캘퍼는 큰 움직임이나 길어지는 추세에서 이익을 취하려하지 않습니다. 스캘핑은 작은 움직임을 반복해서 이용하는 거래 전략 선택 것에 초점을 맞추는 전략입니다. 예를 들면, 매수-매도 스프레드, 유동성 갭 또는 시장의 다른 비효율에서 이득을 취하는 것입니다.

스캘퍼는 오랜 기간 자신의 포지션을 보유하는 것을 목표로 삼지 않습니다. 스캘퍼에게 수 초 내에 포지션을 개설하고 종료하는 것은 무척 흔한 일입니다. 이것이 스캘핑이 보통 고빈도 트레이딩(HFT, High-Frequency Trading)과 관련되는 이유입니다.

스캘핑은 트레이더가 계속해서 반복되는 시장의 비효율성을 찾아내고 이를 이용할 수 있다면 특별히 수익성이 좋은 전략일 수 있습니다. 그러한 일이 발생할 때마다 스캘퍼들은 작은 수익을 계속해서 쌓아갈 수 있습니다. 스캘핑은 보통 상대적으로 부드럽고 예측 가능한 방식으로 포지션에 진입하고 빠져나올 수 있는 유동성이 큰 시장에 적합합니다.

스캘핑은 상급 트레이딩 전략이며, 그 복잡성 때문에 초보 트레이더들에게는 추천되지 않습니다. 또한 스캘핑은 시장 메커니즘에 대한 깊은 이해를 필요로 합니다. 그 외에도 스캘핑은 보통 대규모 트레이더(고래)에게 더 적합합니다. 이들의 목표 수익률은 낮은 경향이 있기 때문에, 보다 큰 포지션을 거래하는 것이 더욱 합리적입니다.

소극적 트레이딩 전략

소극적 투자 전략은 포트폴리오 관리에 시간과 주의가 덜 필요한 간접적인 접근을 가능하게 합니다. 트레이딩 전략과 투자 전략 사이에는 차이가 존재하지만, 궁극적으로 트레이딩은 이익을 얻기를 바라며 자산을 사고 파는 것을 의미합니다.

구매 후 보유

“구매 후 보유”는 트레이더가 시장의 변동과 무관하게 자산을 오랫동안 보유하기 위해 구매하는 소극적인 투자 전략입니다.

이러한 전략은 보통 장기 투자 포트폴리오에 사용되는데, 이는 시기에 관계없이 시장에 진입하는 아이디어입니다. 해당 전략의 기본 개념은 충분히 긴 타임프레임상에서는 시간 또는 진입 가격이 중요하지 않다는 것입니다.

구매 후 보유 전략은 대부분 기초적 분석에 기반하며, 보통 기술적 지표를 고려하지 않습니다. 해당 전략은 포트폴리오 성과를 자주 검토하지 않으며, 이를 가끔가다 한 번씩 확인하곤 합니다.

비트코인과 암호화폐는 10년이 조금 넘었을 뿐이며, HODL 현상은 구매 후 보유 전략과 비교될 수 있습니다. 그러나 암호화폐는 위험하며 변동성이 큰 자산 유형입니다. 암호화폐 영역에서 비트코인을 구매하고 보유하는 것은 잘 알려진 전략이지만, 다른 암호화폐에는 구매 후 보유 전략이 적합하지 않을 수 있습니다.

인덱스 투자

일반적으로 전통 시장에서 인덱스 투자는 ETF와 인덱스를 구매하는 것을 의미합니다. 그러나 암호화폐 시장에서도 이러한 유형의 상품을 이용할 수 있습니다. 중앙화된 암호화폐 거래소와 탈중앙화 금융(DeFi) 움직임 내에서 말입니다.

암호화폐 지수의 기반이 되는 개념은 암호화폐 자산을 바스켓에 모아 이들의 복합적인 성과를 추적하는 토큰을 생성하는 것입니다. 해당 바스켓은 프라이버시 토큰 또는 유틸리티 토큰처럼 비슷한 분야의 코인으로 구성될 수 있습니다. 또는 신뢰할 수 있는 가격 피드를 갖고 있는 한, 완전히 다른 자산이 될 수도 있습니다. 여러분이 상상하는 것처럼, 이러한 토큰의 대다수는 블록체인 오라클에 크게 의존합니다.

투자자들은 어떻게 암호화폐 인덱스를 사용할 수 있을까요? 일례로, 투자자들은 개별적인 프라이버시 코인을 선택하는 대신 프라이버시 코인 인덱스에 투자할 수 있습니다. 이를 통해 단일 코인에 베팅하는 위험을 제거하고, 프라이버시 코인 분야에 베팅할 수 있습니다.

여러분의 금융 목표와 개인적인 스타일에 부합하는 암호화폐 트레이딩 전략을 고안하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 우리는 가장 일반적인 암호화폐 투자 전략에 대해 살펴봤으며, 여러분에게 가장 적합한 전략이 무엇인지 파악하셨기를 바랍니다.

여러분에게 무엇이 정말로 작동하고 작동하지 않는지 알아보기 위해서는 여러분이 설정한 규칙을 위반하지 않으며 각 트레이딩 전략을 준수하고 이를 추적해야 합니다. 각 전략의 성과를 분석할 수 있도록 트레이딩 일지나 시트를 만드는 것도 유용합니다.

그러나 한 가지 알아둘 것은 동일한 전략을 영원히 따를 필요는 없다는 것입니다. 충분한 데이터와 트레이딩 기록이 있다면, 여러분의 방법을 조정하고 응용할 수 있을 것입니다. 달리 말하자면, 여러분의 투자 전략은 여러분의 트레이딩 경험치가 쌓여감에 따라 계속해서 진화해야 합니다.

또한 포트폴리오의 각 부분을 서로 다른 전략에 할당하는 것이 좋을 수도 있습니다. 이를 통해 여러분은 적절한 위험 관리를 수행하는 동시에 각 전략의 개별적인 성과를 추적할 수 있습니다.

투자 전략마다 담을 수 있는 그릇의 한계가 있다 (진짜 중요한 전략은 숨겨라)

과거 개인투자자는 주식투자를 주먹구구식으로 하였습니다만, 2020년대 개인투자자 중 상당수는 나름의 투자 전략을 세우고 이를 실전 투자에 활용하고 있습니다. 이 과정에서 기관이나 외국인 투자자 수준 아니 그 이상 높은 수준의 투자 연구들이 개인투자자 수준에서 진행되기도 하고, 이 과정에서 만들어진 전략들을 블로그, SNS, 책을 통해 공개하기도 합니다.
그런데 말입니다. 아이러니하게도 투자 전략은 그 특성에 따라 담을 수 있는 그릇의 한계가 있습니다. 이를 모르는 분들이 많은 듯하여 오늘 증시 토크에서 주제로 잡아보았습니다.

대중적인 대박 전략은 없다. 특히 단기 관점/규모가 작은 형태일수록.

다양한 형태의 투자 전략이 시장에 존재합니다. 가치투자 기반의 전략, 자산 배분 전략, 기술적 분석을 기반으로 한 전략, 수급 분석을 활용한 전략, 경제 지표를 활용한 전략, 이벤트 효과를 노린 전략 등 셀 수 없이 많은 전략이 알려져 있고 많은 투자자분이 활용하고 있지요.

그런데 말입니다. 이 모든 투자 전략들은 담을 수 있는 그릇의 한계가 있습니다.
사람들은 좋은 전략이 있으면 친구나 지인들에게 알려주면서 자신의 연구를 자랑하고 싶어 하다 보니 전략은 서서히 대중에게 알려지게 됩니다. 하지만 해당 투자 전략이 단기적인 관점이거나 매매 대상 자산의 거래대금 혹은 규모가 작을수록 그릇의 한계는 점점 작아지게 되지요.

대표적인 사례로 코스피 선물-현물 간의 차익거래를 예로 들 수 있겠군요.
현재는 선현물 차익거래 기회가 번개처럼 생겼다가 사라지다 보니 프로그램을 필수적으로 사용해야 하고 기대수익률이 그리 높지 않습니다. 그런데, 과거 2000년 초반에는 현재와 비교해 선물-현물 간의 차익거래는 땅 짚고 헤엄치기였습니다.
그래서였을까요? 2000년 초반 모 증권사 HTS에는 개인투자자도 사용하라는 의미에서 선현물 차익거래 거래 전략 선택 화면이 등장하기도 하였습니다.
하지만 해당 화면은 큰 인기를 끌지 못하였습니다. 당시 한국 증시에서 차익거래가 땅 짚고 헤엄치기처럼 쉬웠다 보니 개인, 기관, 외국인 모두가 달려들었고 어느 순간부터는 현재처럼 차익거래 기회는 순간 생겼다가 사라지는 존재가 되고 말았습니다.

이러한 개념은 개인투자자분들이 애용하시는 기술적 매매 전략도 마찬가지입니다.
증권사 HTS나 MTS에 기본 탑재되어있는 기술적 지표들 정말 다양하지요. 경우에 따라서는 미국 NASA 출신 과학자들이 월스트리로 이직한 후 미사일 추적 원리를 활용하여 뉴욕 월스트리트에서 개발한 예도 있습니다.
뭔가 엄청나고 훌륭할 듯하지요? 하지만 그 전략들은 과거에 이미 너도나도 사용하면서 효용성이 떨어지면서 누군가 공식을 공개하면서, 지금 우리가 쉽게 접할 수 있게 된 것입니다.

위의 이야기는 조금 과거 이야기이니 실감 나실 수 없으니 최근 사례를 하나 꺼내 보겠습니다.

대중화된 투자 전략의 아쉬운 사례 : 양매도 ETN의 뜨거운 열풍 그리고 그 이후

2018년 당시 폭발적인 인기를 누리던 H사의 양매도 ETN의 주가 추이

2018년 당시 증시에서는 양매도 ETN이 투자자들의 관심을 받았습니다. 콜옵션과 풋옵션 양쪽을 매도함으로써 프리미엄을 취하는 H 증권사의 양매도 ETN 전략은 당시 중위험 중수익 투자 상품 그리고 전략으로 투자자들에게 관심을 받았습니다.
그리고 해당 금융 상품에 투자하는 투자자가 늘면서 점점 규모는 커졌고, 다른 증권사에서도 유사 전략 ETN을 연이어 출시하면서 투자자들의 관심은 더욱 뜨거워졌지요.

그런데 그즈음 옵션 투자하는 이들 사이에서 볼멘소리가 들리기 시작합니다. 옵션 시간 가치가 얇아지면서 옵션 매도전략으로 먹을 것이 없다고 하더군요. 양매도 ETN이 규모와 종류가 폭발적으로 늘어 시가총액이 수조 원 규모로 커지니, 옵션 시간가치를 먹을 수 있는 투자 기회가 사라져 버린 것입니다.

진짜 중요한 투자 전략 또는 투자 재료가 있다면 혼자만 아시라.

개인투자자분들 중에는 자신이 발견한 투자 전략 또는 투자 재료를 친구, 지인들에게 자랑삼아 이야기하시는 분들이 왕왕 있습니다. 하지만 그 전략이나 재료가 투자자들에게 널리 알려지고 활용될수록 그 전략은 점점 효용성이 떨어지게 됩니다. 기대 수익은 점점 얇아지게 되지요.

이는 마치 케이크를 나누어 먹는 것과 같습니다.
큰 케이크를 혼자 발견하였을 때는 배불리 그 케이크를 먹을 수 있지만, 10명, 100명, 100명, 만 명, 수십 수백만 명이 그 케이크에 달려들게 되면 먹어보기는커녕 크게 다칠 수 있지요.
투자 전략은 이와 같습니다. 단기 투자 전략일수록, 거래대금이나 자산 규모가 작은 투자 대상일수록 그 수익의 케이크 크기는 작습니다.

그렇다 보니, 투자 관련 금융회사 또는 투자 전략을 연구하는 회사 중에는 고객 수를 제한하는 경우가 왕왕 있습니다. 아무리 좋은 것도 너무 많은 사람이 나누어 먹을 수는 없기 때문입니다.


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